3 Commits

Include renames

Author	SHA1	Message	Date
lzf_0626	f6bfcc26b3	fix(demo): 把未上市的 160129 换成真实挂牌的 515450，并修掉种子假行情盖住真行情 ... ## 1. 160129 本就不该在场内清单里 `160129`（南方金利定开债券C）是 `160128`（金利定开债券 **A** 类）的 C 类份额， 而 C 类份额只在场外销售、**不在交易所挂牌** —— 行情源对它永远返回空，下单只能走 净值降级（`source=eastmoney_nav_fallback`），既掩盖了"该产品并不交易"这一事实， 又让成交价带上折溢价偏差。 选型依据：把南方基金全部 **882 个代码**逐个问过腾讯行情源（该源只对交易所上市证券 返回数据），确认真实上市交易的只有 **109 个**；其中 R1/R2 的场内产品 （159700、160128、511070、511810）**原先已在清单内**，所以替换品只能来自 R3 及以上。 选定 **`515450` 红利低波50ETF南方**：仍是南方基金旗下、成交额约 1.3 亿元流动性充足、 红利低波定位偏稳健，与它替换掉的债券 LOF 定位最接近；客户风险等级已覆盖 R3 （原有 `510300` 即 R3）。 改动：`hq.py` 的 `FUND_TYPE_GROUPS`、`tools/import_hq_test_products.py` 的场内映射， 两处都留了注释防止被加回来；`docs/42` / `docs/43` 的产品表与费率表同步 （净值 1.4027、管理费 0.50%、托管费 0.10%）；`docs/42` 另加了一条决策记录。 库内用**复用 `fin_product.id = 9100005`** 的方式替换，使 `fin_holding` / `fin_sim_order` / `fin_transaction` / `fin_market_price` 的既有引用自动跟随， 不产生孤儿数据。那笔历史成交保留 `quote_source='eastmoney_nav_fallback'` —— 它确实是当时的事实，不该被粉饰。同时清掉了 `fin_market_price` 里那条净值降级行， 全库净值降级行情行数归零。 ## 2. 种子假行情会盖住真实行情（更严重，且会反复出现） `seed_sim_account_demo.py` 原来按"今天"upsert 一条假行情（510300=4.50、 510500=6.20，`source='eastmoney_demo_seed'`），而真实行情来自行情源、日期是 **最近交易日**。下单按 `trade_date DESC` 取行情，这条种子行**永远排在真实行情前面**； 它的 `source_updated_at` 只是 seed 运行时刻，过了 `MAX_QUOTE_AGE`（15 分钟）就让整个 产品变成 `503 行情已过期` —— 而库里明明躺着一条刚同步好的真实行情。周末尤其明显： `trade_date` 落在**非交易日**，价格还是编的。 实测表现：`tools/seed_demo_data.py` 跑完第 4 步刚同步过真实行情，冒烟脚本的下单仍报 `503`，且本该 4.579 的成交价被查到 4.50。 改为：**已有任何行情行就绝不插手**（真实行情优先，种子不参与竞争）； 一条都没有时才补，且 `trade_date` 退到最近交易日。 验证：`tools/e2e_smoke_test.py` → **40/40**（下单成交价 4.579 = 真实行情）； ruff 通过；mypy 250 文件 0 错；unit+contract 1381 passed / 0 failed。	2026-09-13 22:28:42 +08:00
张胜宇	e38ece32bf	前端提交	2026-09-13 15:56:54 +08:00
张胜宇	ebc3fe4cbe	feat(§T): 账户看板 + 场内模拟交易 9 端点（用户自助首版） ... 新增 §T 用户自助段（docs/05 §19 新号段 7 个 = A×40/C×7/K×4/M×4/O×3/R×4/T×9）： - T001 GET /api/v1/users/me/account/dashboard — 账户/资金/持仓/盈亏汇总 - T002 POST /api/v1/users/me/orders — 委托提交（首版 market 立即全额成交） - T003 / T004 / T005 委托列表/详情/撤单 - T006 GET /api/v1/users/me/holdings — 持仓列表（含市值/盈亏/当日盈亏） - T007 / T008 成交记录列表/详情 - T009 GET /api/v1/users/me/cash-ledger — 资金账本 要点（与 docs/00 §6.6 一致）： - 首版市价委托立即全额成交，不实现撮合队列/部分成交；T005 撤单首版对任何在场委托返回 ORDER_NOT_CANCELLABLE (409) - 价格来源复用 base FundQuoteService；service 层不二次封装（满足 AGENTS 第 2 条） - 首版风控 3 条硬性：产品可交易、客户适当性、持仓比例上限（fin_market_price 缺失或过期 → 拒绝买入） - 数据库零修改：10 张 fin_* 表全部 docs/00 既定，本批 PR 改列类型与可空性均 0；底座实际偏差（id 无 AUTO_INCREMENT、所谓'生成列'是普通 NOT NULL）由 service _next_id / 业务派生值补偿 注册 API：9 端点均注册进 app.main；user=9001(cust)'s id 写账 权限码（tools/seed_test_rbac.py 同步登记 + CUSTOMER 全量）： 9047 account:read:self 9048 trade:order:create 9049 trade:order:read 9050 trade:order:cancel 9051 holding:read:self 9052 trade:txn:read 错误码（app/core/errors.py + docs/05 §3.6 + tests/unit/core/test_errors.py DOCUMENTED 三方同步）： 404 ACCOUNT_NOT_FOUND / ORDER_NOT_FOUND 409 ORDER_NOT_CANCELLABLE 422 INSUFFICIENT_FUNDS / INSUFFICIENT_HOLDING / HOLDING_RATIO_EXCEEDED / SUITABILITY_MISMATCH / PRODUCT_NOT_TRADABLE 503 FUND_QUOTE_UNAVAILABLE（可重试） 新增：app/api/controllers/trading.py / app/api/schemas/trading.py / app/service/trade_service.py / tools/seed_sim_account_demo.py / tests/unit/service/test_trade_service.py(unit×8) / tests/contract/test_trading_endpoint_contract.py(contract×11) 修改：app/main.py(挂载 controller) / app/core/errors.py(10 新异常类) / tools/seed_test_rbac.py / docs/05-接口文档.md(§19 T001-T009 + §3.6 9 新码) / tests/unit/core/test_errors.py(DOCUMENTED 同步) 门禁：pytest tests/unit tests/contract 1313 passed (+19 新增) / ruff all clean / 三道守卫全过	2026-09-12 15:50:37 +08:00