 lzf_0626
|
6f397ab513
|
feat(data): 510300 回填真实值并在产品页披露；511810 口径查清
按项目方决定处理三件事。
## 510300（沪深300ETF）
决定：保留 fund_manager = "南方基金" 作演示口径，**不**改成"华泰柏瑞"
（改了它会退出 MarketQuoteSyncService 的同步范围，投顾与知识条目也不该再算自家产品），
但净值与费率改成真实值，并在产品页显式披露它不是本公司产品。
- 回填（tools/backfill_product_snapshot.py --codes 510300 --apply --overwrite）：
current_nav 4.500000 → 4.5794、current_nav_at 同步为 2026-09-11 15:00:00、
management_fee_rate 0.5000 → 0.15、custodian_fee_rate 0.1000 → 0.05
- 产品页披露：mock-data.js 给这只加 product_note，详情页新增提示块渲染它
（"本产品为同指数参考产品，非本公司发行的基金，仅用于功能演示"）。
同时把 mock 里这只的净值/费率也对齐真实值，避免出现"页面显示 mock 值、
库里是真实值"两套数字。
- 产品详情页的 css/js 版本参数提到 20260913-5，避免旧缓存。
## 511810（货币ETF南方）
之前说它"三个数量级不一致"是**我比错了接口**：QUOTE_API 返的是**场内交易价格**
（货币 ETF 约 100 元/份），而 current_nav 的口径是 DWJZ 单位净值。
查证结果：库里 0.2661 正是 09-11 的真实 DWJZ，快照时间也对得上 —— 不是脏数据，是旧值。
口径由其余 19 只的一致性确定（current_nav == DWJZ）。
要不要刷新到最新（0.2332）属运维节奏问题，**本次未执行**。
## 最小交易金额
按项目方口径：一律**以产品字段为准**（100.00 元），不用「1 手 × 净值」推算金额 ——
后者会与字段值不一致，客户会看到两套数字。docs/42 的 1.1 节据此重写。
## 工具改名
tools/backfill_product_fees.py → tools/backfill_product_snapshot.py：扩展为
净值 + 费率统一入口，新增 --codes 限定范围（避免顺手把全部快照刷成最新，
全量刷新是 ProductHistorySyncService / MarketQuoteSyncService 的职责）。
安全设计不变：默认 dry-run、默认只补 NULL（净值永不为空，所以刷净值需显式
--overwrite）、写入走单事务。
门禁：ruff 通过 / mypy 249 文件 0 错 / 单元+契约 1377 passed 2 skipped。
|
2026-09-13 19:47:10 +08:00 |
|