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项目本来就对接了东方财富真实行情(app/infrastructure/fund_market_adapter.py:
push2.eastmoney.com 的行情接口 + api.fund.eastmoney.com 的历史净值接口),
下单链路取 quote_price/quote_source 走的也是它。之前做知识草稿时用的是
fin_product 表里的快照,没有去核对真实数据源,这次补上。
新增 tools/fetch_live_quotes.py:
- 用项目自带的 EastmoneyFundAdapter 取数,不自己拼 HTTP、不引第三方行情库
- 产品范围与 MarketQuoteSyncService.sync 一致(南方基金 / SSE,SZSE / 上市)
- 逐只对比真实净值与 fin_product.current_nav,只报告差异、**不写库**
(刷新快照是 ProductHistorySyncService / MarketQuoteSyncService 的职责)
实测结果(2026-09-13,20 只全部取到真实数据):
- 18 只完全一致(库里 6 位小数、数据源 4 位,是同一笔数)
- 2 只不一致:
· 510300 沪深300ETF:库里 4.500000,真实 4.5794。库里快照时间是今天 08:19:37,
其余 19 只都停在 09-11 15:00:00 —— 说明这是被人为改过的演示值(4.5 凑"1 手 450 元")。
需要定:知识用真实值还是演示值;若交易按库里的 4.5 成交而知识说 4.5794,两处口径会打架。
· 511810 货币ETF南方:库里 0.266100,NAV_API 给 0.2332,而 QUOTE_API(场内实时价)
给 100.012 —— 差三个数量级,说明两个接口对这只的含义不同,需人工核实口径。
docs/42 随之更新:
- 产品清单改用真实净值,并加上当日涨跌与净值日期,注明取数来源与复现命令
- 3.1 节的沪深300ETF 条目改用真实值 4.5794,并列出两处待确认口径
- 新增 4.2 节记录本次核对结果与两只不一致项的判断依据
Description
番茄炒蛋组
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