 GaoYiYuan_0626
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基金转换 T+1 模型：T-15/T-16/T-17 收官（842 绿 / 真库 9/9 / 转换线第 5 步完成）
T-15 D28 部分成交专项：
- sqlite +1 终态单幂等 skipped 口径裁定（ConfirmConflict 仅限读后状态才变窗口）
- 真库 confirm +3 组 19 项（E2 占用释放双向 / G2 actual_qty=0 → rejected / H2 撤单后确认）→ 102/102
- CONVERT_STRESS Barrier(2) 窄窗争批：恰 1 confirmed + 1 rejected
- 突变实证防御纵深：④可用量复核 / ⑤plan_lots / 事务内哨兵三道防线拆任一道仍收敛 rejected
T-16 D29 资金流中转：
- _insert_cash_flows 全仓唯一写入点（out/redeem 费前 + in/subscribe 净转入，remark=convert:{gid} 同事务）
- test_confirm_writes_no_cash_flow 反转为恰 2 条 + 金额对账（T-7 登记闭环）
- 真库 apply A2 组 + B 组 0 残留 → 30/30；confirm 反转断言 → 103/103
- FK 坑（core_cash_flow.fk_cf_customer 挡客户删除）：5 处清理段补删
T-17 D30 share_class + A/C 互转：
- _validate_products 纯新增拦截分支：两端 share_class 非空且不同才查 allow_ac_convert（任一端=1 两向放行）
- 口径裁定 2 条（R-12 字面偏差，待用户追认）：NULL 不参与 A/C 判定 / 同类走一般转换规则
- 联网核实（用户铁律）：A/C 互转需管理人开通（摩根 2025-11 公告）= 开关真实载体；持有期重新起算与本仓一致
- 种子 ⑥ 段（双开对/双关对照/同类对照）；sqlite +4 → 842 passed / 8 skipped；真库 accept H 组 → 43/43
- 突变：分支失效 → closed 红，还原绿
文档：开发计划 T-15~T-17 DoD 全勾 + 执行记录 · 基线 842 · TODO/MEMORY/AGENTS/交接文档 v4.5 终态（第 5 步收官 → 下一步第 6 步集成测试）
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2026-09-12 13:42:49 +08:00 |
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GaoYiYuan_0626
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基金转换 T+1 模型：T-10 普通申赎批次维护 + T+2 校验 + rebuild_lots
FR-C16 份额批次全生命周期 + FR-C25 T+2 可赎回 + redeem 份额申报 D26 落地普通赎回侧：
- trade_gateway：_redeem_quote 走 available_qty_with_inflight 硬校验（R-3，
申报超可赎抛 InsufficientShares 不静默裁剪）；_maintain_lots redeem 分支
三重裁剪 = T+2 过滤 → D8 补建 → 在途占用 → 哨兵 FIFO 扣减；subscribe 落新批次
- core_ro.list_share_lots / share_lot_repository.select_for_convert 加
available_from T+2 半开区间过滤（R-4，日历缺行降级不过滤，金额/扣减同口径）
- gateway_repository 扣批次加哨兵 remain_qty >= :q（rowcount!=1 回滚防超扣）
验证：test_share_lot +10 / test_trade_gateway +1 → 全量 844 passed / 10 skipped
（基线 834 + 11 零回归）；真库 verify_convert_api 89/89（H 节提前 + H2 在途
占用拦截断言）；rebuild_lots --dry-run 58 持仓 0 补建 0 写入；突防验证区分度成立
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2026-09-11 21:24:32 +08:00 |
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GaoYiYuan_0626
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基金转换 T+1 模型：T-9 api 层（受理 202 + 撤单/确认/查询接口 + 网关分派 + redeem 份额申报）
三接口路径以 PRD 为准（裁定 11/12）：
- app/api/convert_admin.py 新增 POST /api/simulate/trade/convert/{gid}/cancel（交易 owner 闸门）
+ POST /api/admin/convert/confirm?accept_date=（risk_officer）+ GET /api/simulate/trade/convert/{gid}（查询 scope 闸门）
- simulate.py convert 分支受理 202 + 受理回执（两类 202 分辨 accepted/processing）
- trade_gateway 分派改调 accept_convert（SUPPORTED_TRADE_TYPES 维持 2 类型）
- redeem 份额申报（D26/R-6：qty 入参，_redeem_quote = qty * T 净值 - 赎回费）
- errors.py 新增 CANCEL_NOT_ALLOWED / CONCURRENT_CONFLICT（均 409）
修正 2 处口径缺陷（测试打穿揭示，非只改测试）：
- _rebuild_quote 的 out_nav 改直读 core_convert_lot_detail.nav（反推致 1.3604 -> 1.3600 漂移）
- _accept_idempotent 字段面扩展与受理回执对齐（幂等重试客户端可取到预计确认日）
验证：端到端 13 passed（T+1 两段链路重写）；全量 834 passed / 10 skipped；
真库 verify_convert_api.py 88/88，存量 4 脚本零回归；3 组突变验证命中后还原
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2026-09-11 20:37:45 +08:00 |
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