GaoYiYuan_0626
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让 core_trade 的普通申赎同步维护 core_share_lot 批次，为 convert 提供权威份额口径。 落地（改码 3 处 + 新增 2 个脚本） - gateway_repository：新增 insert_share_lots / deduct_share_lots，各自单事务、走 rw 账号； 只落已分配结果、不含分配逻辑，避免出现第二份 FIFO 口径 - share_lot_repository：__init__ 增可选 core_ro 入参，让 trade_gateway 复用同一份 FIFO 选批口径（D18） - trade_gateway：新增 _nav_as_of / _maintain_lots，在落流水后、规则引擎前调用 · subscribe：取 T 日（含）前最新净值 → qty = amount ÷ 净值（2 位 HALF_UP）→ 建批次（confirmed_at = T） · redeem：FIFO 扣减；无批次但有持仓 → D8 兜底补建后再扣；两者皆无 → 降级跳过 · 整段 try 包住，任何异常只 warning，绝不阻断交易（R-c(1)） - 新增 scripts/core/rebuild_lots.py：按 core_holding 快照重建批次（L-7），与网关 D8 同调 bootstrap_lots； 默认只补建无批次的持仓行（幂等），--force 才先删后建，--dry-run 只报告 - 新增 scripts/dev/verify_convert_lots.py：真库验证脚本（MySQL 8.0.46） 口径订正（联网查证 4 家管理人业务规则后） - redeem 的 amount ÷ 净值 折算属本项目简化建模，不是行业标准 - 行业铁律是「金额申购、份额赎回」：投资者以份额申报，登记机构按 T 日净值算金额 （睿远业务规则 §65 / 华泰保兴 §69 / 东方基金 §57 / 国投瑞银 §33；无一家公募支持按金额赎回） - 派生风险：未知价法下 T 日净值当日不可得（T+1 公告），_nav_as_of 实取 T−1 净值， 故此处算出的份额只是估算值 - 已记入 PRD §10.1 已知差异清单；trade_gateway 注释同步订正 验证 - pytest -q → 714 passed / 3 skipped（基线 697 加 17，零回归） - R16 test_redeem_accepted_without_alert 零改动通过（由 R-c(1) 降级保住） - 真库 20/20；T-6 24/24、T-7 35/35 复跑零回归；真库隔离数据零残留 - 突变验证 2 组：切断接线 → 精准 2 条红；关掉 D8 兜底 → 精准 2 条红（含 D18 同源断言）
Core 模拟库 · 初始化
库名
jinrong_core· 与jinrong_agent同 MySQL 实例 · Agent 只读
一键重置（Windows）
.\scripts\core\reset.ps1
手动顺序
mysql -u root -p < scripts/core/00-create-database.sql
mysql -u root -p < scripts/core/01-ddl.sql
mysql -u root -p < scripts/core/02-seed-base.sql
mysql -u root -p < scripts/core/03-seed-customers.sql
mysql -u root -p < scripts/core/04-seed-holdings.sql
mysql -u root -p < scripts/core/05-seed-trades.sql
mysql -u root -p < scripts/core/06-seed-nav.sql
# 基金转换（convert）新增种子 · T-1
mysql -u root -p < scripts/core/07-seed-fee-rule.sql
mysql -u root -p < scripts/core/08-seed-share-lot.sql
mysql -u root -p < scripts/core/09-seed-org.sql
# Agent 库（若未建）
mysql -u root -p < docs/项目框架设计/表设计/01-mysql-共用底座.sql
python scripts/sync/sync_advisor_rel.py
python scripts/sync/sync_neo4j.py
种子规模（当前）
| 类型 | 数量 |
|---|---|
| 客户 | 28 + 5 手册示范（CUST-DEMO-A~E） |
| 理财代理人 | 5 |
| 分析/风控/合规/运营 | 2+2+2+1（风控另有演示账号 STAFF-90001，我方分支独有） |
| 双角色 staff | 1（STAFF-10091 advisor+compliance） |
| 产品 | 14 |
| 持仓记录 | 58 |
| 交易 | 25+ |
| C×R 适当性矩阵 | 25 行（core_suitability_rule，L0 权威） |
| 赎回费规则（T-1） | 70 行（14 产品 × 5 档，core_fee_rule；档位按 22 号文 §10） |
| 份额批次（T-1） | 61 行（58 行持仓反推，Σ remain_qty 恒等于持仓 qty；CUST-9527 跨批次） |
新增的 07/08/09 三个种子已并入
reset.ps1；00-grant.sql是账号授权脚本， 需管理员单独执行一次，刻意不进 reset.ps1（DROP DATABASE 不清授权行）。 T-1 起reset.ps1需 mysql 客户端在 PATH；若不在 PATH 且需非交互执行， 用python scripts/dev/verify_convert_seed.py（等价流程 + DoD 断言）。